Trezorerie

Automatizează gestiunea cash-ului.





Care sunt problemele tipice?

  • Gestiunea numerarului (avansuri, deconturi) se întâmplă în Excel, manual, pe email și prin sistemul contabil.
    Aceste operațiuni minore ocupă mult timp în contabilitate, timp care devine din ce în ce mai prețios.
  • Încasările și plățile se operează manual în sistemul contabil, de pe extrasele de cont tipărite.
    Întârzierile și greșelile fac dificilă menținerea imaginii la zi a soldurilor în bancă.
  • Rapoartele privind încasările sunt întârziate și greu de urmărit zilnic.
    Acest lucru duce la întârzieri în urmărirea încasărilor.


Răspunsul nostru este Profluo Trezorerie

Cererile de avansuri și deconturile

  • Sunt introduse în portal, aprobate de manageri și procesate de contabilitate
  • Deconturile sunt propuse la închidere cu avansurile neînchise
  • Se pot face deconturi pentru cash (RON, valută), card, avans permanent (Imprest)
  • Deconturile calculează automat diurne deductibile și alte politici setate de tine
  • Se trimit notificări automate pentru neînchiderea la timp a avansurilor și deconturilor

Încasările și plățile

  • Pot fi operate ori manual (prin introducerea în portal pe facturile primite și emise) sau prin import automat al extraselor bancare electronice (PDF sau mesaje SWIFT)
  • Încasările din extrase pot fi comparate vizual cu soldurile clienților pentru decizia de alocare
  • Extrasele astfel procesate sunt trimise către sistemul tău contabil

Conturi bancare

  • Se pot crea noi bănci și conturi bancare, cu validarea automată a codului IBAN

Se integrează cu alte aplicații Profluo

Se integrează cu aplicațiile voastre


Active Directory

ERP

Baze de date

Excel
Vrei să vezi cum funcționează?